重磅!A股将现十大利好 A股大利好
大盘全天低开高走迎来开门红,三大指数均小幅上涨,沪指重新站上3100点。
盘面上,数字经济相关板块全线大涨,概念股掀涨停潮,易华录、中国联通、深桑达A、人民网、英飞拓等超30股涨停。蒙脱石散概念股大涨,仟源医药、康芝药业20CM涨停,易明医药、华润双鹤等涨停。赛道股展开反弹,光伏、风电等板块领涨,祥鑫科技、海得控制、大金重工等涨停。板块方面,蒙脱石散、数据要素、国资云、信创等板块涨幅居前。
下跌方面,消费股陷入调整,旅游酒店方向领跌,西安旅游跌停,西安饮食跌超8%。旅游酒店、食品、零售、白酒等板块跌幅居前。总体上个股涨多跌少,两市超4100只个股上涨,超130只个涨停或涨超10%。
截至收盘,沪指涨0.88%,深成指涨0.92%,创业板指涨0.41%。沪深两市今日成交额7888亿,较上个交易日放量1847亿。北向资金全天净卖出6.45亿元,其中沪股通净卖出21.35亿元,深股通净买入14.9亿元。
港股方面低开高走迎开门红,香港恒生指数收涨1.84%,恒生科技指数收涨2.53%。市场呈涨多跌少态势。盘面上,黄金、汽车、预计港股将阶段性跑赢A股。
2023年随着部分因素边际改善,以及当前估值仍具备中长期吸引力,A股和港股在2023年均有望实现双位数左右收益。对比之下,港股前期受压制时间更长且估值水平更低,随着“三重压力”逐步缓解,尤其是国内基本面迎来反转,港股市场可能具备更大的修复弹性。
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宏观政策有望迎十大利好
目前,国内政策正逐渐替代海外变量成为行情内核,地产纾困“三箭齐发”、防疫优化政策轮番演绎,A股整体震荡回升。展望2023年,宏观政策方向依旧值得期待,市场或迎来十大利好支撑:
第一,财政政策适度扩张,赤字率或升至3%水平。适度扩张的财政支出强度可以有力支持产业、科技、社会政策,并支撑加大中央对地方的转移支付力度以及做好基层“三保”的工作。
第二,货币政策仍将偏宽松,实体经济融资成本下降。支持实体经济仍是2023年货币政策的重点工作,2023年降准、降息的窗口仍可能开启。
第三,财政货币政策加大联动。作为两大宏观经济调控政策,财政、货币政策将在2023年加强协调已成共识。在2022年发挥积极效用的政策性开发性金融工具有望在2023年进一步扩容。
第四,加力支持服务业,稳定新增就业岗位供给。2023年“稳就业”工作将围绕中小微企业和服务业开展政策协同。
第五,消费政策将着力“稳大头、促创新”。中央经济工作会议强调,2023年要把恢复和扩大消费摆在优先位置。
第六,稳投资工作聚焦基建投资与制造业升级。
第七,推进国企“混改”走深走实。到2022年底,国企改革三年行动响铃交卷。2023年,要围绕切实落实“两个毫不动摇”,深化国资国企改革,提高国企核心竞争力。
第八,全面注册制箭在弦上。通过注册制改革,成长型预计整体表现将好于2021年(2021年全A股年涨幅9%)。
据证券时报调查,67.10%的受访者对2023年上半年股市景气度预期中性,且高分组占比较上季度提升21.06%。其中,有53.13%的受访者给2023年上半年的股市景气度打3分(满分5分,分数越高代表景气程度越高),较上季度略微提升4.45%;28.13%的受访者打4分。
在市场整体行情可期的情况下,或许有五大方向将成2023年的最强风口:
第一,2023年风电行业装机或将迎来爆发式增长。2023年,将是中国风电不同寻常的一年,首先是风电造价将会迎来历史第一个低点;其次是风电装机规模将会迎来历史第一个最高峰,或达到80GW,2023~2025年全国风电年均新增装机容量有望保持60GW~70GW。
第二,光伏产业链酝酿新均衡,技术红利创造新机遇。2023年,价格因素将不再是光伏行业的主题,企业的竞争焦点从对原料的把控能力转移到高质量产品的竞争上。例如,业内预计硅片将发生“质量分层”、“优先级分化”等变化趋势。
第三,消费市场“烟火气”渐浓,大消费主线值得关注。扩大内需战略下,2023年大消费领域进一步回暖所带来的投资机会被机构普遍看好。免税、旅游、餐饮酒店、景区等出行链消费领域的优质公司,以及食品饮料、家具家电、服装、零售等传统大消费板块的龙头企业,成了近期机构关注的焦点。
第四,集采政策边际影响减弱,创新药或迎来估值重塑。一方面,随着过去七批国家集中带量采购的实施,主要药品的集采已纳入常态化管理;另一方面,集采政策及规则已持续优化,医保谈判政策也有缓和迹象。2023年,一系列PD-1、CAR-T、新冠口服药等创新药将加速落地,或为药企带来业绩增量。
第五,静待半导体行业景气度修复,汽车电子商业化进程有望提速。从中长期来看,半导体行业的市场需求持续增加以及升级的趋势并未改变。半导体行业作为周期性行业,2023年景气度有望探底,部分环节逐步复苏。此外,在新能源车及自动辅助驾驶等催化下,车用MCU需求依旧高涨。