暗流涌动,1.75倍杠杆做空1.6万亿巨头(30亿撬动一百倍杠杆)

  11月以来,A股持续上攻,上证从低点2885.09点一路上涨至本月最高点3226.08点,累计涨幅11.21%。

  随后,市场开始调整。时至今日,上证已连续调整两周,本周再度跌去3.85%。

  暗流涌动,1.75倍杠杆做空1.6万亿巨头?

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  创新产品,1.75倍杠杆做空阿里巴巴

  市场下跌的同时北上资金反向加仓。数据统计,本周北上资金净流入43.53亿元。

  拉长时间来看,11月以来,北向资金杀回马枪,大幅净流入。12月北向资金已净流入321.12亿元。今年以来,北向资金则已经净流入871.18亿元。

  摩根士丹利日前在报告中指出,经过11月的股价大幅上涨和资金显著流入,目前全球基金对中国仍处于低配状态。

  此外,摩根士丹利认为北向资金净流入仍有空间。2023年预计北向资金预计会维持净流入态势。2022年截至目前北向资金净流入110亿美元左右,这是2017年以来最低水平,仅为2021年的六分之一。

  此前便已说到,美联储的强硬加息、经济衰退的担忧令美欧股市持续动荡,外资已然将中国股市当做温暖的港湾,资金持续流入。

  近期海外跟踪中国股市的ETF规模也显著增加。截至12月22日, 美国上市规模最大的三大ETF分别为MCHI、KWEB、FXI规模分别为75.5亿美元、65.3亿美元、51.4亿美元。

  11月1日截至目前,MCHI净流入8.26亿美元(约折合为57.69亿元);FXI净流入2.25亿美元;同期,KWEB净流入2.02亿美元,三大ETF期间合计流入87.52亿元人民币。

  然而,美国一家前卫的ETF供应商Granite Shares在前不久推出了一款新产品——BABX,这个产品也是一款ETF。但不同于常见的ETF,BABX以1.75倍杠杆做空阿里巴巴,仅跟踪阿里巴巴单只股票。

  11月以来,阿里巴巴股价持续反弹,截止最新收盘,美股阿里巴巴ADR股价相较于前一轮回调最低点,累计反弹幅度高达47.6%,最新市值2268亿美元,约合1.6万亿人民币。

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  由于产品上线时间不长,目前BABX的规模还只有几十万美元。

  另一方面,外资目前十分看好中国股市,许多海外大基金此前均大手笔加仓中国互联网板块。从海外期权跟踪网站Market Chameleon的数据,阿里巴巴ADR挂钩的看跌期权未平仓合约数73.24万张。截至12月22日,过去五年未平仓合约数下降了23.6%,接近过去一年来最低水平。

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  新能源调研火热

  当前市场处于调整的状态,但资金依然对赛道亲疏有别,市场冰火两重天。

  医疗医药、大数据、影视传媒、互联网等板块近期涨的十分火热,反观昔日的光伏、锂电、军工则一路向下、萎靡不振。

  但ETF投资者向来对“追涨杀跌”嗤之以鼻,从新能源ETF来看,虽然净值一路下跌,但基金份额不减反增。

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  个别机构也开始调研与新能源相关的个股。近一周机构调研个股数量有100多只,整体来看,机构关注度较高的个股主要集中在新能源方向,祥鑫科技、胜利精密、申菱环境、英杰电气等个股位居机构关注度前列。

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  (本文内容均为客观数据和信息罗列,不构成任何投资建议)

  祥鑫科技是调研机构数量最多的股票,合计有超300家机构调研了该公司,嘉实基金、倍宝盈基金、交银施罗德基金、千合资本等均在此列。

  近日祥鑫科技公告,与客户宁德时代签订战略合作协议,协议有效期至2026年底,双方将着力于打造电池Pack箱体领域全生命周期合作模式、深化双方全球化配套合作模式、大力推动供应链的可持续发展和建立战略协作沟通机制等。

  祥鑫科技拥有时下较多热门题材,包括光伏、储能、汽车热管理、数据中心、特斯拉等,本次新增宁德时代概念。

  广信材料披露的投资者关系活动记录表显示,在2022年12月14日、15日、16日、19日开展的特定对象调研活动中,47家机构现身其中,信达澳亚基金旗下明星基金经理冯明远也参加了该公司的调研。

  值得一提的是,在此前至少2年的业绩报告中,冯明远在管产品并未出现在该公司的机构投资者行列。而今年四季度以来,该公司已被多家机构扎堆,数据显示,截至12月21日,广信材料四季度被调研20次,合计调研机构数量为144家。

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  市场调整,宽基ETF份额剧增??

  市场接连调整之际,场外资金也在进场抄底。

  本周各大指数均出现调整,但5只规模超百亿的宽基ETF份额均出现增加,合计净流入约136亿元。其中,科创50ETF、沪深300ETF、中证500ETF、创业板ETF和上证50ETF分别增加了19.4亿份、13.26亿份、9.09亿份、2.4亿份和2.16亿份。

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  值得注意的是,科创50ETF本周连跌5天,创出近2个月新低,但场外抄底资金络绎不绝,本周份额增至504.25亿份,续创历史新高。

  显然,资金对于近期的调整呈现乐观态度。有券商表示,市场再度进入极致的地量状态,而对于投资者来讲,现阶段没有必要恐慌,3100点下方是值得进场的区域,尤其如果接近3000点区间更是难得的配置机会。

  在行业主题ETF方面,本周份额增长超过1亿份的有7只基金,其中芯片ETF、证券ETF和券商ETF份额分别增加了3.25亿份、2.73亿份和2.09亿份,分别净流入资金3.11亿元、2.38亿元和1.75亿元。

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  在资金流出方面,本周有7只行业主题ETF份额减少超过了1亿份,医药ETF、医疗ETF和酒ETF份额分别减少了12.11亿份、8.53亿份和3.4亿份,分别净流出资金5.55亿元、4.12亿元和2.84亿元。

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