中信证券：造船小周期行情，头部船企受益明显

此轮航运和造船周期驱动因素更多出现在供给端，相较于上一轮航运和造船超级周期（2002-2008年），

军工赛道拥挤度快速下降，全行业基金两年来首次低配

中信证券分析，2023Q1主动基金重仓军工行业占全部重仓的3.37％，环比-1.86pcts，超配比

原卤提锂：从底层解决我国锂资源自主可控

中信证券指出，原卤提锂技术提锂效率高、建设周期短，可以对西藏、新疆盐湖进行有效开发。锂价下行背景下更

天风证券：TMT板块成交占比已降至38%，若回落至35%-30%附近，或将迎来反弹契机

天风证券指出，1、行业配置模型显示，5月继续沿用高景气策略，目前跟踪的景气度数据显示，分析师预期增速

4月决断：一季报后的行业比较思路 一季报4月15日

目前从一季报来看，TMT四个行业中，传媒相对更好（利润收入同时出现恢复性增长），电子在加速出清，通信

天风证券：若市场风险偏好无法持续提升，低估值高股息的防御板块可能持续受到青睐

二季度宏观上基本面和政策面都难超预期，增量资金仍需等待，市场存量博弈走向极端后，情绪逐渐冷却也在情理

华西证券：5月A股有望先抑后扬，聚焦央国企、一带一路等主线

投资要点　　一、海外市场：美联储加息步伐或已结束，但降息预期仍将反复。“五一”期间，美国公布的一季度

晨丰科技：控股股东筹划重大事项 晨丰科技十大股东

晨丰科技5月8日早间公告，公司司控股股东海宁市求精投资有限公司及其一致行动人正在筹划重大事项，该事项

国海证券：短期市场仍有调整可能（国海证券暂停业务）

国海证券指出，整体来看，上周五市场继续呈现分化走势，沪指在大金融支撑下跌幅不大，但创业板明显受到了科

中金公司：龙头盈利稳定性增强，看好快递板块

中金公司指出，快递作为高度集中的物流赛道，长期或将从龙头竞争走向寡头竞争。而中国快递市场研究复杂在于

国金证券：光伏组件需求维持高增速（国资光伏概念股）

国金证券最新研报表示，2022年光伏需求高速增长下行业整体仍处于供不应求状态，推动产业链各环节持续量

中信建投：硅料让利（中信建投半导体材料系列报告(4）

中信建投研报指出，硅料降价后终端需求启动迹象明显，一季度组件排产、装机、出口等数据均向好，硅料降价后

银河证券：畜禽养殖链依旧为当前关注重点

中国银河证券最新研报表示，畜禽养殖链依旧为当前关注重点，积极把握相对低位的布局机会。重点关注祖代引种

中金：维持供应短缺溢价可能在下半年推升油价中枢的判断

中金公司研报表示，短期而言，油价主导因素或仍为海外需求预期能否验证，当前来看，已计价的悲观预期或尚未

资金流入教育、数据要素等板块 资金流入包括哪几项

周五，沪深两市全天震荡调整。截至收盘，沪指跌0.48％报3334.50点，深成指跌0.82％报111

中信建投：看好头部央国企和优质民企重塑中国特色房地产行业估值体系

中信建投研报指出，房地产新发展模式下，行业呈现城市聚焦、存量运营和轻资产化三大趋势，而央国企有望全面

十大券商策略：新一轮盈利周期正逐步启动，市场机会仍大于风险

五一节后两个交易日，A股三大股指涨跌不一，沪指涨0.34％，深证成指跌1.39％，创业板指跌2.46

王国斌重磅发声！“投资要珍惜这个不确定性的环境”

泉果基金创始人王国斌分享了他最新的思考和观点。　　巴菲特股东大会正吸引着全世界投资人的目光。在美国奥

兴证策略：TMT整体调整最剧烈的时候或将逐渐过去

“数字经济”轮动强度开始从高位回落　　回顾：年初以来我们一直强调用轮动的角度去思考问题。从2月份发现

所有创新高的暗线，都有他！

局部的牛市最近大家都做得怎么样呢？有些人可能又以为我在瞎扯喊“局部牛”，但如果你不是心存对某些下跌趋

国海证券5月大类资产配置策略月报：A股中证500、中证1000和成长具备超配价值

1、从宏观层面来看，5月海外加息拐点将至，紧缩预期缓和有助于风险资产价格回升，但伴随美联储停止加息预

十大券商策略：一致看好“中特估”，“哑铃型”策略是当下首选？TMT尚能饭否？

中金公司：乘势而上　　5月首周A股市场受小长假期间内外部因素影响震荡波动，低估值国企领涨并助力上证指

国君策略：继续结构做多，势在“现代化”

【导读】:疾风知劲草，势在“现代化”。国内经济与政策风险环境稳定，社会利率下降，结构性做多。看好中特

华泰策略：如何理解类现金资产近期强势？

核心观点　　重视产能出清&；低筹码行业　　近期偏防御的类现金/高股息资产市场表现较为强势，或有两个原

5月7日上市公司重要公告汇总（5月7日上市公司重要公告汇总）

会畅通讯：公司控制权拟发生变更；先进数通：拟定增募资不超过2.50亿 用于数据资产运营管理和应用工作